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Offre publique d'achat d'actions

adressée aux actionnaires de la société MAENTIVA Management, a.s., IČO 241 98 129, dont le siège social est à Prague 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, code postal 128 00, inscrite au registre du commerce tenu par le tribunal municipal de Prague , dans la section B, dossier n° 17 770 ci-après (« Société ») selon les articles 322 et suivants. Loi n° 90/2012 Coll., Loi sur les sociétés par actions, telle que modifiée (ci-après dénommée « ZOK »), comme suit :

I.
Promoteur, manifestation de volonté 

La société commerciale MAENTIVA Management, a.s., IČO 241 98 129, ayant son siège social à Prague 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, code postal 128 00, soumet par la présente une proposition publique de contrat d'achat d'actions destiné à ses actionnaires et relatif à la société anonyme MAENTIVA Management, a.s., IČO 241 98 129, dont le siège social est à Prague 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, code postal 128 00, inscrite au registre du commerce tenu par le tribunal municipal de Prague, à section B, dossier n° 17770.

L'Initiateur fait cette proposition publique aux actionnaires de la Société de conclure un contrat d'achat d'actions, ci-après dénommé la « Proposition » et exprime la volonté d'être lié par le contrat en cas d'acceptation.

II.
Détermination des actions faisant l'objet de l'offre publique

actions ordinaires de la Société d'une valeur nominale de 1 000 000 CZK, 10 000 CZK, 1 000 CZK et 500 CZK sous forme papier au nom de l'émetteur : MAENTIVA Management, a.s., IČO 241 98 129, dont le siège social est à Prague 2, Nové Město , Vyšehradská 1349/2, Code postal 128 00 nombre maximum et valeur nominale des actions auxquelles se rapporte la Proposition : le montant total de la somme des valeurs nominales des actions acquises ne doit pas dépasser la somme de 36 336 500 CZK (en (mots trente-six millions trois cent trente-six mille cinq cents couronnes tchèques) composé d'un total de : 34 actions d'une valeur nominale de 1 000 000 CZK, 233 actions d'une valeur nominale de 10 000 CZK, 6 actions d'une valeur nominale de CZK 1 000 et 1 action d'une valeur nominale de 500 CZK.

Avertissement : les actions acquises ne doivent être associées à aucune dettes ou vices juridiques, notamment privilèges, exécutions ou droits de tiers. La société avec les actions acquises n'assume aucune responsabilité ni dettes.

III.
Conclusion du contrat d'achat

Le contrat d'achat pour le transfert d'actions sera conclu avec les parties intéressées après leur notification d'acceptation de cette Proposition, dans l'ordre des acceptations reçues jusqu'à ce que le nombre maximum possible d'actions achetées soit atteint.

IV.
Montant de la contrepartie, maturité

Les parties intéressées recevront une contrepartie pour les actions offertes d'un montant suivant :

  • pour 1 action d'une valeur nominale de 1 000 000 CZK, l'intéressé recevra une proto-valeur de 1 000 000 CZK
  • pour 1 action d'une valeur nominale de 10 000 CZK, l'intéressé recevra une contrepartie de 10 000 CZK
  • pour 1 action d'une valeur nominale de 1 000 CZK, l'intéressé recevra une contrepartie de 1 000 CZK
  • pour 1 action d'une valeur nominale de 500 CZK, l'intéressé recevra une contrepartie de 500 CZK

Ce montant est toujours le prix le plus bas et en même temps le plus élevé possible auquel les actions seront rachetées. Le prix d'achat sera payable au plus tard trois mois à compter de la date effective de la réduction du capital social. Les actions seront présentées à la Société au plus tard deux mois à compter de la date effective de la réduction du capital social. 

V.
Période de validité de la proposition

Cette proposition de marché public est contraignante jusqu'au 31 octobre 2019.

VI.
Raison juridique 

Cette proposition de marché public est faite sur la base de la résolution de l'Assemblée Générale de la Société du 23 juillet 2019 relative à la réduction du capital social.

VII.
Autre

Le Proposant se réserve le droit de modifier cette Proposition, dans le cadre de sa période contraignante, en tenant compte de l'éventuelle réalisation plus précoce du volume le plus élevé possible d'actions qui seront rachetées.  

À Prague le 10 septembre 2019 


Pour MAENTIVA Management, a.s. 

Martin Bláha, directeur statutaire